Начало работы с CFD

Начнем знакомство с CFD с объяснения основных характеристик Контрактов на Разницу, их преимуществ и недостатков по сравнению с инвестированием в акции.

Что такое CFD?

Контракты на разницу являются производными финансовыми инструментами на акции, позволяющими инвесторам участвовать в ценовом движении базового актива (акции или фондового индекса), не становясь собственниками данного актива.

Торговля CFD обладает важными преимуществами перед обычной торговлей акциями, что делает Контракты на разницу особенно привлекательными для краткосрочных инвесторов.

Совершайте сделки с CFD по реальным ценам в режиме онлайн

Совершать сделки по CFD можно по ценам, предоставляемым в режиме реального времени без задержек, в то время, как для осуществления торговли акциями необходимо заключить договор с биржей, чтобы иметь возможность торговать по ценам в режиме реального времени,

Цена CFD ведет себя точно таким же образом, как и цена акции, являющейся базовым активом, а комиссия по сделкам устанавливается в форме надбавки к спреду Bid/Ask. Обычно это является единственной платой за торговлю CFD. Это позволяет вам заранее точно оценить размер прибыли/убытка при закрытии позиции.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет вам получить максимальный финансовый результат от внутридневных колебаний цен, превосходящий саму величину, на который сдвинулся курс. Для этого необходимо внести определенный размер маржинального обеспечения. Данные уровни различны у разных брокеров, предоставляющих услуги по торговле CFD; сегодня «Московский Индустриальный Банк» предлагает использование плеча в размере до 10:1 (10% маржинальное обеспечение) по CFD на акции. Таким образом, первоначальные инвестиции в размере USD 10,000 позволяют инвестору совершать сделки на сумму до USD 100,000.

Очевидно, что использование маржи может работать как на вас, так и против вас. вы можете получить значительные прибыли, но и ощутимые убытки при торговле на марже, поэтому будьте осторожными при использовании плечей.

Короткие продажи для получения прибыли в условиях нисходящего рынка

CFD также предоставляют вам возможность осуществлять продажи без покрытия (короткие продажи) для получения прибыли при падении цены на акцию. Короткая продажа осуществляется тем же образом, как и открытие длинной позиции по текущим ценам, присутствующим на рынке.

В некоторых странах осуществление коротких продаж регулируются специальным законодательством.

Отсутствие издержек по торговле акциями

У CFD есть преимущество, что они освобождают инвестора от несения дополнительных издержек, связанных с обычной торговлей акциями. Вот некоторые издержки, которые трейдеры CFD не несут:

Комиссия Кастоди
Большинство компаний, занимающихся торговлей акциями, взимают комиссию кастоди на ежегодной основе за то, что они хранят для вас акции иностранных компаний. Кроме того, при торговле акциями вам придется уплачивать определенные суммы в связи с такими корпоративными решениями эмитентов, как выплата дивидендов и дробление акций. По CFD подобных расходов инвестор не несет, поэтому Контракты на разницу (CFD) являются более привлекательным и удобным инструментом для торговли в отличие от обычных акций.

Возможность максимизировать размер дивидендов и прибыли от колебаний курсов

Если вы являетесь держателем длинной позиции по CFD, и на акцию выплачивается дивиденд до момента закрытия вами вашей позиции, то вы также получаете дивидендную выплату, как будто бы вы являлись держателем акции. При использовании плечей размер выплачиваемого вам дивиденда и размер прибыли от благоприятного изменения курса максимизируется.

Обратите внимание на то, что если вы держите короткую позицию по CFD, то вы обязаны выплачивать дивиденды по вашей позиции.

Проценты Overnight по CFD

Если вы открываете длинную позицию по CFD, то вы фактически являетесь заемщиком денег для оплаты позиции по контракту, а ваши собственные средства задействуются только для покрытия убытков по вашей позиции. Для длинных позиций, открытых по CFD и удерживаемых до конца торгового дня, вы платите проценты overnight на занятый объем средств, и это тоже следует учитывать. В реальности это выражается в том, что позиции по CFD выгодней держать не на долгосрочную, а на краткосрочную перспективу, так как зтраты по финансированию позиции могут «съесть» часть вашей прибыли.

По позициям по CFD, открытым и закрытым в течение одного торгового дня, не уплачиваются проценты overnight, поэтому контракты CFD оптимальны для совершения сделок intra-day (внутридневных).

По коротким позициям по CFD вы не должны платить проценты overnight, а, напротив, на ваш счет может быть даже начислена определенная сумма.